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立项重要环节:资金申请报告

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点击次数:206 更新时间:2023年10月09日15:54:52 打印此页 关闭

什么是资金申请报告?

资金申请报告是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式,只审批资金申请报告。

资金申请报告分类

根据资金来源和性质不同,现阶段有明确规定和要求的资金申请报告主要有三类:财政补贴性资金支持项目资金申请报告、高技术产业化项目资金申请报告、国际金融组织贷款项目资金申请报告

(一)财政补贴性资金支持项目资金申请报告

根据 《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》,以投资补助和贴息方式使用中央预算内资金(包括长期建设国债投资),应编制资金申请报告。

(二)高技术产业化项目资金申请报告

根据《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》,国家高技术产业化项目、国家重大技术装备研制和重大产业技术开发项目、国家产业技术创新能力建设项目、国家高技术产业技术升级和结构调整项目和其他国家高技术产业发展项目,申请使用国家或地方政府投资资金补助时,应编制资金申请报告。

(三)国际金融组织贷款项目资金申请报告

根据《国际金融组织和外国政府货款投资项目管理暂行办法》,借用世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会等国际金融组织货款和外国政府货款及与货款混合使用的赠款、联合融资等投资项目,项目纳入国外货款备选项目规划并完成审批、核准或备案手续后,项目用款单位须按要求向有关部门报送项目资金申请报告。


资金申请报告的编制内容

1、项目单位及拟建项目情况

简述项目申报单位、项目主要投资者和项目的基本情况,为项目资金审查机关介析判断项目申报单位是否具备承扣拟建项目的资格、是否符合资金发放条件等提供背景和依据。

(1)项目单位情况

(2)拟建项目情况

2、项目融资分析

通过项目的融资分析,说明项目总投资及构成、融资构成、融资成本,分析项目融资方案合理性,说明政府资金介入的必要性,说明拟申请资金数额和理由。

(1)项目总投资及构成

(2)项目融资构成、融资成本和融资方素合理性分析

(3)拟申请资金数额和理由

(4)项目资金使用计划

3、项目财务、经济和清偿能力分析

通过拟建项目的财务分析和经济分析,说明拟建项目在预测期内、预测条件下的财务效益情况和经济效益情况,反映项目的经济运行能力。

(1)项目财务分析

(2)项目经济分析

(3)项目清偿能力分析

4、社会影响分析

通过拟建项目的社会影响分析,说明项目将引起的社会影响效果、项目的社会适应性,可能引发的社会风险和采取的对策。

(1)社会影响效果分析

(2)社会适应性分析

(3)社会稳定风险分析

(4)其他社会风险

5、项目风险及防范分析

通过项目风险及防范措施分析,对项目可能面临的风险因素、风险发生的可能性、风险影响程度进行说明,并提出风险防范和降低风险的对策。

(1)资源风险和防范措施

(2)市场风险和防范措施

(3)技术装备风险和防范措施

(4)投资与融资的风险和防范措施

(5)其他风险和防范措施


资金申请报告的编制要求

资金申请报告文本可以自行编制或选择有能力、有实力的咨询机构进行编制,咨询机构应当做到依法、独立、客观、公正,对其编制文件的准确性负责。

资金申请报告的编制,首先要根据所申请资金的来源和性质,充分响应资金使用要求,反映投资主管部门对投资行为的引导和约束;其次要根据资金使用时限,反映项目投资主体情况、项目情况和资金使用情况。

当然,资金申请报告远不止是以上叙述的内容及要求那么简单,还涉及到很多方面的细节。其内容之多,页数从几十页到几百页不等。想要拥有一份完美的资金申请报告,需要相当有经验的政策咨询公司及项目老师帮助策划、编写以及后期的修改。

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